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Đánh bạc:百亿私募掌舵人致歉!称“心灵被拷问”,过去两年是从业20多年来最困难时光;近一年亏损近20%

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  大盘剧烈震荡之下,百亿私募掌舵人管理的明星基金产品也无法独善其身。

  据媒体报道,10月28日,百亿私募和谐汇一掌舵人林鹏在《致和谐汇一远景系列产品持有人的一封信》中致歉持有人。他坦陈,过去两年是他从业20多年来最困难的时光,在相当长的时间都处于“心灵被拷问”的状态,产品的净值表现也让人非常失望。

  林鹏分析,自己的投资组合最大的损失主要来自两大块,一方面是港股互联网公司的投资,另一方面是其研究得最清晰的、投入研究力度最大的、实质上基本面非常良好的消费电子公司。

  他承认,对于均值回归过度的执念以及对宏观政策层面不够敏感,使得其在心理上、行为上没有做好对组合的风险管理,对于可能的极端风险没有做足预案,这是需要汲取的深刻教训。两年下来,他对私募追求绝对收益的认知也在不断加深,后续也将更加合理地运用工具化产品来管理风险敞口。

  证券时报·e公司记者注意到,林鹏此前曾是东方资管的明星基金经理,其于2020年6月“公奔私”成立上海和谐汇一资产管理有限公司。在拿下私募牌照后,和谐汇一旗下首只私募基金——封闭期为3年的和谐汇一远景系列在当年10月开售首日就大卖了150亿元。如今来看,彼时被市场极为看好的私募基金在大盘剧烈震荡之下也同样受到影响。

  根据私募排排网数据显示,截至2022年10月,和谐汇一累计收益为-10.55%,近一年收益亏损更为严重,达-19.13%,年化收益率为-5.21%。目前,和谐汇一共管理基金107只,总规模超过百亿元。

  “公奔私”已两年

  和谐汇一资产管理有限公司官网显示,该公司成立于2020年6月19日,由国内价值投资的领军人物林鹏发起创立,创始核心团队来自国内一流投资机构,拥有平均20年从业经历,对资本市场有着深刻认知,长期看多中国市场,对中国经济的强大韧性充满信心。

  公开资料显示,林鹏自1998年起开始从事证券行业工作,在2010年东方红资管获批成立后担任过专户投资部证券投资经理、执行董事,并从2016年起负责东方红公募权益团队。

  彼时,在东方红资管期间,林鹏管理的基金产品业绩较为亮眼。以东方红睿丰为例,其是全市场首只三年期封闭类券商系公募基金,也是林鹏管理时间最长的公募产品。

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  数据显示,自2014/09/25产品成立至2020/05/16,东方红睿丰复权净值增长218.4%,年化收益率高达22.8%,同期沪深300累计+60.2%,创业板指累计+40.0%。在管的68个完整月度中,产品净值共创28次新高,平均每2.43个月创一次新高,累计收益和最大回撤均显著优于市场。

  也正是在各种光环的加持下,林鹏在2020年公奔私成立了现在的百亿私募和谐汇一。

  具体来看,2020年5月,东证资管发布公告称,因个人原因,公司副总经理兼公募权益投资部总经理林鹏离职;同年8月,基金业协会备案信息显示,由林鹏创立的上海和谐汇一资产管理有限公司已经完成私募证券投资基金管理人登记,这意味着,出身公募基金的林鹏正式进军私募。

  当年10月,由林鹏“奔私”创立的首只私募产品获得了市场热捧,封闭期为3年的“和谐汇一远景系列”在发行首日便大卖150亿。此外,和谐汇一彼时的核心团队也拥有不少明星基金经理,比如原易方达基金机构客户总部总经理孙曦东,原弘毅远方基金总经理助理兼首席投资官张鸿羽,原东方证券证券投资业务总部副总经理梁爽等。

  曾表示要更多地敬畏市场

  值得一提的是,今年上半年,林鹏在与投资者交流会上,就已给所有的客户表示诚恳的歉意。林鹏彼时表示团队并没有躺平,还是在非常努力的经营投研团队。同时通过反思过去一年犯过的错误,认为团队过度执着于均值回归和逆向投资,应该学会“妥协”。

  此外,今年3月31日,林鹏在与产品持有人的内部交流会上,还表示对未来的根本信心来自于三个地方。

  第一是技术进步。对于国内而言,技术进步可能体现为生活质量的提升,体现为工业上不断解决问题提升制造业能力,在适龄劳动力逐渐减少的过程中,可以把我们的产业不断稳定在国内,解决自动化对人力的替代。半导体算力,过去的一两年内出现成倍提升,功耗控制良好,新产品和新业务完全有可能实现爆发,我们完全可能迎来智能手机以来的第二波技术浪潮。

  另一方面是企业家精神。长期投资看起来容易,过程中非常困难,不断有沟壑有起伏,我们希望能找到最优秀的企业家,共同陪伴共同成长,战胜周期带来的波动,不断战胜市场。

  第三个信心他认为来源是估值。市场短期的极大冲击,很多行业比如电子,估值已经处于历史最低水平,处于情绪极度低迷,事件冲击不断,估值处于底部,公司回购动作频频,代表了上市公司对于股价的理解,这都是我们信心的来源。

  谈及从公募转到私募对管理产品的心得时,他认为,应更多地敬畏市场。在投资方法、投资理念上公募和私募是一以贯之的。但我们的风险意识会比之前更强,过去对于组合的仓位调整非常小,换手也非常低,我们慢慢增加了组合交易的颗粒度。“我们会更多做一些微观的,细小的调整,进一步观察,进一步调整,直到做出大的调整,并不是说换手明显提升,就是做短线交易,但是会更优化自己的调整方式。”

  稿件综合自券商中国、财联社等

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